Fluxo de caixa
Compare o previsto e o realizado para enxergar a posição dos próximos dias.
ERP financeiro
Transforme movimentos da empresa inteira em visão de caixa.
Acompanhe títulos, vencimentos, bancos, cobrança e fluxo previsto e realizado em uma central financeira conectada à operação.
Tela ilustrativa
FinanceiroPosição consolidada
DisponibilidadeR$ 428.560
Atualizado agoraA receberR$ 186.420
A pagarR$ 142.870
Vence hojeR$ 18.540
Saldo projetadoR$ 472.110
Próximos 7 dias
Vencem hoje12 títulos
Saldo projetadoPositivo
Valores vencidosR$ 8.740
Representação ilustrativa. Nenhum dado real é exibido.Gestão financeira na prática
O Financeiro não começa no Financeiro.
Vendas geram recebimentos, compras geram compromissos e os movimentos de toda a empresa chegam ao caixa. O Infoline mantém essa origem visível para você decidir com contexto.
Contas a receber
Acompanhe títulos, vencimentos, baixas e valores em aberto.
Cliente AlfaR$ 18.400Distribuidora SulR$ 9.860Cliente BetaVencido
Contas a pagar
Organize compromissos, liquidações e pagamentos por período.
Fornecedor AHojeTransportadora28/09ServiçosAgendado
Cobrança
Planeje cobranças e acompanhe boletos e títulos em aberto.
Em abertoR$ 32.640
Conciliação bancária
Confira banco e ERP para localizar diferenças e confirmar movimentos.
BancoR$ 84.220ERPR$ 84.220
Bancos e portadores
Consulte saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual de bancos e caixas.
Banco principalR$ 294.800CaixaR$ 18.760AplicaçõesR$ 115.000
CNAB
Gere remessas e processe retornos da cobrança bancária.
RemessaGerada→RetornoProcessado
Previsão financeira
Antecipe disponibilidade e compromissos antes que o caixa seja movimentado.
Disponível hojeR$ 428.560→Saldo projetadoR$ 472.110
Da operação ao caixa
Venda ou compra acontece. O Financeiro recebe o contexto.
Passe por cada etapa para ver como o movimento nasce na operação e chega à posição financeira.
EntraVendas faturadas e compras recebidas
O sistema controlaOrigem e condição financeira
Segue para a próxima etapaMovimento identificado
Veja o produto
Veja a posição financeira antes de decidir.
Entradas, saídas, vencimentos e saldo projetado permanecem na mesma visão, com os compromissos logo abaixo.
ReceberR$ 186.420
PagarR$ 142.870
Resultado previstoR$ 43.550
OrigemMovimentoVencimentoValorSituação
ClientesReceberHoje+ R$ 32.400Previsto
FornecedoresPagarHoje- R$ 18.540Programado
FolhaPagar28/09- R$ 11.200Previsto
Cobrança bancáriaReceber30/09+ R$ 9.860Em aberto
1Período definidoA posição respeita o horizonte da decisão.
2Entradas e saídasReceber e pagar aparecem lado a lado.
3Origem preservadaCada compromisso mantém seu contexto.
4Saldo projetadoO efeito futuro fica visível antes da baixa.
Perguntas que o caixa precisa responder
Situações financeiras que pedem informação no momento certo.
Quanto vence hoje?
Os títulos do dia aparecem com valor, situação e portador para priorizar a rotina.
Quais clientes estão em atraso?
Os recebimentos vencidos ficam visíveis para orientar a cobrança.
O que precisa ser pago esta semana?
Compromissos futuros podem ser consultados por vencimento e valor.
A venda foi faturada. Onde está o recebimento?
O título mantém a origem comercial e o caminho até a baixa.
A compra foi recebida. Onde está o compromisso?
A entrada da compra segue para o contas a pagar sem perder o contexto.
Qual será a disponibilidade nos próximos dias?
O fluxo previsto reúne entradas e saídas antes da movimentação ocorrer.
ERP integrado
O Financeiro recebe o que aconteceu na empresa inteira.
Vendas, compras, documentos, análise e cobrança alimentam a mesma posição financeira.
Fluxo integradoDa operação à posição financeira
Posição financeiraFinanceiroPrevisto e realizado
RecebimentosComercialVendas e faturamento geram os recebimentos.
PagamentosComprasEntradas e condições geram compromissos a pagar.
DocumentosFiscal e ContábilDocumentos e movimentos permanecem integrados.
AnáliseControladoriaRealizado e projetado apoiam a análise do resultado.
CobrançaIntegração WhatsAppBoletos podem ser enviados ao cliente com acompanhamento da mensagem.
Perguntas frequentes
Sobre o Financeiro
O Infoline faz conciliação bancária e cobrança por CNAB?
Sim. A conciliação bancária é feita no próprio módulo, e a integração bancária por CNAB, com remessa e retorno, reduz lançamentos manuais e agiliza as rotinas de cobrança.
Consigo ver o fluxo de caixa previsto e o realizado?
Sim. O módulo traz fluxo de caixa previsto e realizado, para comparar os compromissos da operação com o que de fato aconteceu.
Como consulto o saldo de bancos e caixas?
Pela consulta de portadores, que mostra saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual, com busca por movimento, documento, período e faixa de valor.